RS 18 ( -0.10 -0.54% )

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
222.02
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย558.17
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-2.70
ต้นทุนทางการเงิน44.93
รายการปรับปรุงอื่น ๆ10.54
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน997.80
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-78.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง27.95
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-139.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง5.29
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)190.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)201.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-5.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-5.36
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน1,110.52
จ่ายภาษีเงินได้-71.29
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน1,039.23
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-67.60
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-69.18
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-301.42
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-301.42
ดอกเบี้ยรับ1.15
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-367.87
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-16.32
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-16.32
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน2.62
ดอกเบี้ยจ่าย-46.95
รายการอื่น ๆ-212.68
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-544.30
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ127.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด103.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด230.82
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3