KASET 2 ( -0.04 -2.06% )

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-6.96
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่10.22
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย15.57
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-0.25
ต้นทุนทางการเงิน6.21
รายการปรับปรุงอื่น ๆ0.26
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน31.69
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-34.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-75.48
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง40.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.56
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)20.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)16.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)3.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.08
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน16.87
จ่ายภาษีเงินได้0.41
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน17.28
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-10.93
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-11.05
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.60
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.60
ดอกเบี้ยรับ0.03
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-11.51
ดอกเบี้ยจ่าย-6.19
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-13.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-7.38
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)0.54
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด20.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด13.91
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3