MCS 14 ( -0.10 -0.69% )

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-318.26
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย139.06
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย10.74
ต้นทุนทางการเงิน7.75
รายการปรับปรุงอื่น ๆ85.08
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน871.31
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-369.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-360.99
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-283.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง275.56
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)271.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)295.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-24.11
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน773.35
จ่ายภาษีเงินได้-99.76
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน673.59
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง105.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง-76.07
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-263.06
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-263.20
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.43
ดอกเบี้ยรับ5.43
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-229.13
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-8.17
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-8.17
ดอกเบี้ยจ่าย-8.14
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-702.99
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-258.54
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-223.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด1,067.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด585.61
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3