PHOL 3 ( -0.34 -8.99% )

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-11.14
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย20.48
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)130.61
ต้นทุนทางการเงิน13.27
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-49.71
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน-5.31
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง105.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-50.72
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-4.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.19
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)38.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)39.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.58
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน138.85
จ่ายภาษีเงินได้-6.13
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน132.73
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.39
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-4.17
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.67
ดอกเบี้ยรับ0.52
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-31.23
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-8.01
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-8.01
ดอกเบี้ยจ่าย-11.12
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-58.63
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ42.87
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)0.54
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด48.85
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด92.27
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3