PTL 30 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 2

Q4/2018Q4/2017
-492.69-890.95
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย753.76754.44
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)2.76-1.28
ต้นทุนทางการเงิน113.41140.97
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-5.035.08
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน2,306.981,994.18
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-568.66118.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-201.4991.89
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-382.9856.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.22-2.18
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-12.1936.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-29.33140.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)22.38-103.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-5.24-0.80
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน1,726.132,148.91
จ่ายภาษีเงินได้-29.70-34.71
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน1,696.432,114.20
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง2.32-4.60
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-334.19-199.46
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-336.85-200.87
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.31-0.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-1.31-0.15
ดอกเบี้ยรับ14.53-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-519.18-208.73
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน-637.99
ดอกเบี้ยจ่าย-114.29-142.84
รายการอื่น ๆ-204.88-12.19
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-605.16-2,143.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ572.09-238.40
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)27.33-107.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด730.691,076.44
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด1,330.11730.69
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3