TCCC 37 ( 0.25 0.68% )

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 ตุลาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

Q4/2017
-1,881.16
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย176.84
    ค่าเสื่อมราคา174.93
    ค่าตัดจำหน่าย1.91
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-2.53
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-0.29
ต้นทุนทางการเงิน1.23
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-53.48
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน2,546.02
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-344.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง27.48
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-370.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.48
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-23.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-9.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-12.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)1.09
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน2,178.56
จ่ายภาษีเงินได้-642.48
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน1,536.08
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-721.02
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-398.74
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-403.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-1.71
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง23.21
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)-0.40
ดอกเบี้ยรับ60.52
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-1,037.74
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-7.14
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-7.14
ดอกเบี้ยจ่าย-1.23
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-1,890.88
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-1,392.54
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-19.38
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด6,091.85
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด4,679.93
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3