BDMS 21 ( -0.30 -1.42% )

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-5,379.65-359.24-4,954.69-4,954.69
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย4,004.901,171.725,167.663,844.91
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)117.5370.71213.9697.80
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-1,136.90-367.75-1,417.31-1,108.53
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น----2,880.06
ต้นทุนทางการเงิน872.16317.151,535.451,205.18
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-114.8173.52-194.95-147.44
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน13,715.984,982.7515,660.8711,649.62
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-660.72-335.82-1,040.37-602.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-646.33-509.52-830.68-581.64
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง32.48138.42-226.463.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-54.5034.34-2.92-6.90
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)526.94-654.66-192.71-244.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)52.55-145.28-397.38-443.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)472.51-480.75198.59190.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)1.88-28.626.088.54
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน13,582.203,992.2814,427.8010,802.89
จ่ายภาษีเงินได้-2,057.52-215.82-2,566.03-2,405.11
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน10,838.203,494.4510,933.357,671.67
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง5.41-1.64-23.56-1.64
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง-3.08--1,343.54-1,343.54
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)-3.08--1,343.54-1,343.54
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-4,911.46-1,577.01-15,258.40-13,599.12
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-4,928.00-1,579.86-15,303.72-13,619.36
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-468.87-66.07-300.29-184.53
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-468.87-66.07-300.29-184.53
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.62--0.61-1.49
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)-1.62--0.61-1.49
เงินปันผลรับ476.453.20513.78477.07
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-4,904.21-1,647.00-11,869.65-10,129.70
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-19.07-9.31-43.70-35.06
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-19.07-9.31-43.70-35.06
รายการอื่น ๆ-204.84-0.49-152.89-159.70
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-5,168.71-375.951,810.623,208.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ765.281,471.50874.32750.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด5,091.155,091.154,216.834,216.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด5,856.436,562.665,091.154,967.12
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3