CPALL 62 ( 0.25 0.41% )

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-9,881.00-92.92-220.50-9,073.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่15,527.435,451.0720,019.0414,479.83
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย7,761.842,490.439,558.187,079.35
    ค่าเสื่อมราคา7,068.332,270.708,744.376,472.00
    ค่าตัดจำหน่าย693.51219.72813.81607.36
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)6.004.1017.851.81
ต้นทุนทางการเงิน5,456.081,788.507,992.606,054.04
ภาษีเงินได้3,106.891,181.103,487.052,670.22
รายการปรับปรุงอื่น ๆ91.9249.7254.2191.08
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน31,955.7610,920.7941,190.4830,377.13
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง1,630.57234.62-394.992,507.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง134.04203.96-28.19129.72
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง479.48549.92-18.08280.83
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง1,009.95-425.70-301.252,182.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-118.26-150.94-163.01-98.56
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-6,329.31-4,461.738,864.88878.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-7,183.78-3,727.607,529.13-841.44
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)860.74-574.281,061.871,582.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)23.4739.64-160.36-93.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-29.74-199.50434.24231.20
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน27,257.026,693.6849,660.3733,763.33
จ่ายภาษีเงินได้-3,670.38-340.23-3,502.43-3,181.34
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน23,586.656,353.4646,157.9530,581.99
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-77.47-320.26-9.443.92
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง---2,720.26-2,618.40
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)---2,720.26-2,618.40
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-9,860.00-2,956.22-15,811.63-11,243.13
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-10,018.42-3,000.90-15,978.31-11,347.98
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-834.98-121.18-1,058.19-1,533.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-845.24-121.22-1,060.47-1,543.72
เงินปันผลรับ0.160.050.180.13
ดอกเบี้ยรับ171.1828.10270.65195.24
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-10,601.68-3,412.37-20,382.29-15,196.01
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-896.36--2,844.36
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-137.87-46.34-180.60-135.29
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)--46.34-180.60-135.29
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน10,130.9119.59281.52-
ดอกเบี้ยจ่าย-6,439.75-2,135.87-8,825.27-6,869.08
รายการอื่น ๆ19.5910,130.91-1,053.6110,145.64
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-4,858.017,354.76-30,119.51-19,964.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ8,126.9610,295.85-4,343.86-4,579.00
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-19.36---155.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด28,878.8128,878.8133,443.1733,443.17
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด36,986.4139,081.7328,878.8128,709.12
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3