EASTW 10 ( -0.40 -3.88% )

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 7

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
-745.96-404.270.00-853.55
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย531.48351.61174.91676.21
    ค่าเสื่อมราคา304.90202.01100.14393.62
    ค่าตัดจำหน่าย226.58149.5974.77282.59
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น-0.13-0.13-0.13-1.86
ต้นทุนทางการเงิน105.1866.7333.52139.81
รายการปรับปรุงอื่น ๆ2.429.137.1627.81
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน1,757.171,159.90591.362,379.03
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.71-29.58-25.6429.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-13.20-37.98-29.87-
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง---13.32
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.770.190.34-2.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง4.102.861.5616.77
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-69.13-77.69-76.16-18.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)33.21-2.743.026.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-27.74-68.10-79.4014.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-74.60-6.840.21-40.05
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน1,686.331,052.63489.572,390.08
จ่ายภาษีเงินได้-301.79-152.58-10.88-332.33
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน1,384.54900.05478.682,057.75
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง19.15-1.64-92.47344.66
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-289.68-204.31--448.21
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-292.78-206.91--450.50
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-182.79-122.35-47.79-305.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-182.79-122.35-47.79-305.16
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.22-0.22-0.22-1.26
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)-0.22-0.22-0.22-1.26
ดอกเบี้ยรับ8.823.411.27-85.63
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-498.66-368.65-232.94-485.52
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.35-0.90-0.48-1.84
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-1.35-0.90-0.48-1.84
ดอกเบี้ยจ่าย-84.84-66.93-21.04-139.69
รายการอื่น ๆ-53.93-43.54-93.7310.08
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-843.34-453.30-231.52-1,720.28
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ42.5478.1014.22-148.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด37.4837.4837.48185.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด80.02115.5851.7037.48
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3