HMPRO 14 ( -0.20 -1.44% )

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-4,336.10-0.05-3,682.93-3,681.25
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2,280.34757.163,065.842,302.07
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-2.80-0.101.77-
ต้นทุนทางการเงิน287.0995.41439.88342.45
รายการปรับปรุงอื่น ๆ14.325.4020.423.56
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน7,561.172,427.209,643.636,873.09
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง671.76659.75-750.31-697.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง144.39228.7996.88249.45
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง522.30434.94-829.29-898.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-40.25-11.97-33.24-22.98
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-422.93-933.48156.82-526.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-380.81-1,200.66300.98-490.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)15.93262.79-95.77-28.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-58.054.39-48.39-6.73
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน7,810.002,153.479,050.155,649.58
จ่ายภาษีเงินได้-1,132.64-94.46-1,051.24-974.24
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน6,404.381,979.287,525.554,314.83
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1,594.14-190.48-2,708.05-1,085.42
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-1,601.02-193.96-2,713.56-1,090.14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-71.94-15.98-108.64-52.36
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-71.94-15.98-108.64-52.36
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-40.72-14.12-52.59-28.30
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)-40.72-14.12-52.59-28.34
ดอกเบี้ยรับ19.703.9227.3923.84
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-1,970.93-487.87-3,232.91-1,350.44
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)3.91-1.65-7.19-5.52
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)--1.65--
รายการอื่น ๆ-283.83-271.22-391.02-208.20
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-6,040.83950.91-5,495.22-5,093.42
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-1,607.392,442.32-1,202.58-2,129.03
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)0.11-0.52-13.09-3.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด2,504.912,504.913,720.583,720.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด897.644,946.712,504.911,588.36
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3