KASET 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
0.1590.00-6.96-128.96
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่15.846.4510.226.46
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย11.593.8315.5711.74
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-1.17-0.79-0.250.28
ต้นทุนทางการเงิน5.791.856.214.80
รายการปรับปรุงอื่น ๆ0.840.290.260.04
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน33.7211.4231.6921.77
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง55.33-79.35-34.87114.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง75.1520.73-75.4810.63
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-19.28-100.9940.2799.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.08-0.080.560.95
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-44.21-11.3220.0513.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-46.52-10.3616.8711.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)2.30-0.973.252.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)---0.08-0.08
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน44.84-79.2516.87150.07
จ่ายภาษีเงินได้-0.060.000.410.41
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน44.78-79.2517.28150.48
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-17.32-2.33-10.93-9.78
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-17.46-2.38-11.05-9.90
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง---0.60-0.60
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)---0.60-0.60
ดอกเบี้ยรับ0.02-0.030.01
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-17.30-2.33-11.51-10.37
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-14.00---
    เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน (ลดลง)-14.00---
ดอกเบี้ยจ่าย-5.79-1.86-6.19-4.81
รายการอื่น ๆ0.040.02--
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-19.7988.14-13.15-133.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ7.746.58-7.386.34
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)--0.540.28
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด13.9113.9120.7520.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด21.6520.4913.9127.37
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3