MAKRO 37 ( -0.25 -0.68% )

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-4,608.00-142.45-4,272.00-4,272.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่4,045.321,617.446,147.114,290.58
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1,903.21622.672,400.681,773.20
    ค่าเสื่อมราคา1,668.68547.262,142.971,587.68
    ค่าตัดจำหน่าย234.5375.41257.71185.53
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-3.25-3.831.361.36
ต้นทุนทางการเงิน246.5277.47348.27261.82
ภาษีเงินได้1,113.02408.781,511.221,017.61
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-85.41-77.68-15.292.56
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน7,175.322,607.5610,381.917,314.97
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง868.91-143.39876.073,346.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง123.21119.1776.03235.52
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-249.27-178.44-50.12-111.30
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง520.96-546.99801.952,718.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.32-0.022.278.04
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-5,310.92-1,929.902,297.51-2,747.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-5,553.23-2,224.52998.17-3,489.99
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)492.69243.0024.44205.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)87.88369.31817.36423.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-141.97-205.1761.6539.38
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน2,733.31534.2713,555.497,913.82
จ่ายภาษีเงินได้-1,505.60-122.43-1,370.09-1,262.31
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน1,084.46368.1411,927.836,492.30
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง2.48-266.50-2.52-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง----2,618.40
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)----2,618.40
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1,210.37-317.44-3,061.07-2,223.44
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-1,236.98-318.52-3,077.06-2,230.53
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-301.45-83.91-442.76-333.46
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-301.45-83.91-444.58-333.46
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-1,690.32-693.02-6,467.66-5,343.81
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-137.87-46.34-180.60-135.29
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-137.87-46.34-180.60-135.29
รายการอื่น ๆ19.5919.59281.52189.42
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-645.61-732.52-3,649.31-1,284.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-1,251.47-1,057.411,810.85-136.30
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด4,360.994,360.992,550.132,550.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด3,109.523,303.584,360.992,413.83
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3