MCS 15 ( 0.20 1.40% )

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-179.98-9.17-318.26-318.26
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย138.7142.17139.0691.85
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย--10.7410.74
ต้นทุนทางการเงิน7.732.637.755.63
รายการปรับปรุงอื่น ๆ73.45-16.3885.0843.96
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน589.24225.89871.31340.00
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง207.78134.08-369.19-57.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง395.73331.74-360.99268.15
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-116.17-197.84-283.76-601.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.190.18275.56275.74
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-89.0582.62271.2497.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-80.7082.96295.34112.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-8.34-0.34-24.11-14.66
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน707.97442.59773.35380.53
จ่ายภาษีเงินได้-106.700.00-99.76-100.17
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน601.27442.59673.59280.36
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง20.0020.00105.0025.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง---76.07-75.96
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)----75.96
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-78.999.60-263.06-204.33
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-98.54-9.86-263.20-204.45
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.66--0.43-0.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.66--0.43-0.34
ดอกเบี้ยรับ0.860.265.434.43
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-58.8029.86-229.13-251.21
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-9.16-1.62-8.17-6.15
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-9.16-1.62-8.17-6.15
ดอกเบี้ยจ่าย-8.06-2.74-8.14-5.92
รายการอื่น ๆ-4.79---
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-112.49-0.05-702.99-707.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ429.98472.39-258.54-678.76
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-35.15--223.58-86.17
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด585.61585.611,067.731,067.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด980.441,048.84585.61302.79
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3