OISHI 42 ( 0.75 1.83% )

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 7

Q4/2018Q3/2018Q2/2018Q1/2018
-0.11-0.56-0.161.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่1,008.18832.39540.02296.39
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย865.96659.28453.56237.65
ต้นทุนทางการเงิน44.9335.7823.4811.87
ภาษีเงินได้117.7887.3727.729.96
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-833.85-792.58-780.46-672.11
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน1,867.781,496.20976.84557.14
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-60.01-520.69-276.80-237.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง39.30-507.72-251.80-225.55
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-859.20-8.43-1.928.11
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-52.4721.94-9.26-20.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-14.10-14.92-4.341.64
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-167.97-146.40-140.42-214.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-168.03-161.93-104.21-119.09
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)17.5515.50-40.49-103.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-6.6214.5211.7515.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-10.87-14.49-7.47-7.52
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน1,639.80829.11559.62104.68
จ่ายภาษีเงินได้-79.07-74.66-45.64-1.78
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน1,560.73754.45513.98102.90
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-766.87-310.81-253.80-157.28
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-778.84-321.62-259.95-157.98
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-4.47-3.82-2.97-2.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-4.48-3.82-2.97-2.11
ดอกเบี้ยรับ13.1813.125.415.36
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-758.17-301.51-251.35-154.03
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-12.97-12.97-12.97-6.48
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-12.97-12.97-12.97-6.48
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน----
ดอกเบี้ยจ่าย-47.76-36.19-23.68-12.58
รายการอื่น ๆ----
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-960.03-649.16-467.89-19.07
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-157.46-196.22-205.27-70.20
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)----
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด1,446.511,446.511,446.511,446.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด1,288.931,249.721,241.071,377.74
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3