PTT 40 ( -0.50 -1.24% )

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
159.38138.45-750.26-494.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่100,145.7039,788.26135,179.6099,816.39
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย90,874.4728,519.49117,147.2287,184.52
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)1,481.92130.88-149.7315.20
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-6,788.97-2,472.47-7,310.42-5,208.84
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น-3.03--2,673.81-848.06
ต้นทุนทางการเงิน20,446.516,503.8929,085.9322,388.82
ภาษีเงินได้44,095.838,478.6228,306.5819,691.13
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-5,265.94-1,924.83-10,278.21-9,490.61
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน290,010.0991,725.94353,292.52258,078.49
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-72,653.6410,643.90-25,607.257,855.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-19,424.6019,372.80-31,208.99-7,843.95
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-18,125.84-8,792.76-63.791,658.11
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-28,599.641,584.01-5,059.565,667.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-6,470.11-2,840.629,774.477,203.18
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)2,388.24-19,965.8812,372.61-27,437.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)20,887.11-4,423.5910,340.44-8,419.15
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-12,127.80-9,090.1513,313.46-5,695.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)775.24-1,292.551,236.67238.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-7,146.31-5,159.58-12,517.96-13,561.03
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน219,744.6882,403.97340,057.88238,496.37
จ่ายภาษีเงินได้-43,607.78-1,446.10-33,957.53-32,545.37
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน176,136.9080,957.87306,100.34205,951.00
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง109,632.3869,355.37-48,994.89-1,852.37
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง-797.61-282.01-1,682.55-1,409.60
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)-831.31-282.01-1,746.52-1,473.69
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-73,683.97-27,619.41-110,358.06-74,830.16
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-78,293.74-27,767.41-110,592.67-76,792.31
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1,478.41-701.22-2,467.62-1,521.38
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-1,478.41-701.22-2,467.62-1,521.38
เงินปันผลรับ3,541.09448.0210,014.086,933.91
ดอกเบี้ยรับ6,490.322,134.757,502.505,700.34
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน23,263.6541,491.69-180,525.07-102,836.06
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-636.72-199.84-833.25-629.52
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-636.72-199.84-833.25-629.52
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน51.87-3,055.7332,328.86
ดอกเบี้ยจ่าย-20,191.37-6,825.46-30,892.74-23,237.33
รายการอื่น ๆ-9,201.73-13,089.74300.90-653.48
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-88,885.26-24,604.05-162,497.89-112,769.41
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ110,515.2997,845.51-36,922.62-9,654.47
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)654.22465.98-11,704.51-9,963.92
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด166,189.02166,189.02215,566.41215,566.41
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด277,517.91264,638.97166,189.02195,453.11
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3