PTTGC 68 ( 0.50 0.75% )

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
34.25-92.51-190.29-14.95
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่35,960.1212,561.7242,119.8632,367.81
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย14,137.484,663.1819,450.7914,702.41
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)10.100.03-18.54-16.91
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-5,470.43-1,995.98-5,571.57-3,868.80
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น---2.14-
ต้นทุนทางการเงิน2,801.21791.433,935.052,986.36
ภาษีเงินได้4,047.521,236.893,863.252,842.76
รายการปรับปรุงอื่น ๆ1,027.73-222.35-465.66-432.39
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน52,298.6615,902.8262,980.4246,461.67
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-9,619.01-1,733.44-3,106.463,854.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-964.262,855.70-1,655.242,765.54
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1,042.93-631.23-23.23796.46
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-7,314.12-4,046.47613.27178.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง66.9825.6742.3148.89
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)7,103.29-1,969.745,713.16-2,424.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)10,026.64924.46-787.77158.07
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-2,720.95-2,823.783,744.17-2,295.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-38.48-19.22-150.46-106.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-163.92-51.19-208.90-180.73
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน49,782.9412,199.6465,587.1247,891.17
จ่ายภาษีเงินได้-5,190.57-81.11-3,631.88-3,628.44
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน44,592.3712,118.5361,955.2444,262.73
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2,796.71-8,329.513,489.421,936.18
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง-23.25--17,809.32-17,809.32
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)-23.25--17,809.32-17,809.32
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-18,483.85-5,564.79-15,604.87-9,863.63
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-18,569.54-5,564.79-15,637.76-9,885.94
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-752.33-391.15-729.39-447.17
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-752.33-391.15-729.39-447.17
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-5,758.82---
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)-5,758.82---
เงินปันผลรับ1,558.152.903,435.72632.57
ดอกเบี้ยรับ596.50117.66798.72526.81
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-25,724.40-14,421.64-41,544.90-36,086.56
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-118.73-43.11-185.99-145.39
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-118.73-43.11-185.99-145.39
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน51.87---
ดอกเบี้ยจ่าย-3,048.18-1,368.81-3,801.20-3,341.45
รายการอื่น ๆ-1,046.99-6.033,192.223,192.22
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-28,941.40-4,991.39-9,511.04-8,011.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-10,073.44-7,294.4910,899.30164.27
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด43,429.3943,429.3932,720.3932,720.39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด33,390.2036,042.3943,429.3932,869.70
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3