RCL 41 ( -0.75 -1.81% )

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-82.88-486.02580.13-657.56
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1,165.94378.851,537.691,157.62
    ค่าเสื่อมราคา1,165.94378.851,537.671,157.60
    ค่าตัดจำหน่าย0.010.000.020.02
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-0.44-2.39-5.64-4.34
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-87.51-29.78-99.70-80.96
ต้นทุนทางการเงิน166.7950.08197.41147.73
รายการปรับปรุงอื่น ๆ5.12-0.057.212.71
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน786.16191.061,724.731,230.92
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-31.47123.17-406.71-199.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-225.96-98.0017.40113.55
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง267.10240.83-407.11-371.45
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-67.52-3.04-
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-3.69-3.070.02-0.12
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)212.70-46.41310.34130.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)189.67-49.49497.96279.88
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)--6.80--9.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)32.1018.00-13.8334.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)----0.93
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน967.38267.821,628.361,162.32
จ่ายภาษีเงินได้-6.44-2.30-17.15-12.53
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน955.69265.521,607.231,149.80
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง-17.22-48.06
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-827.26-140.50-814.53-420.89
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-827.26-140.50-814.53-
เงินปันผลรับ67.5444.8369.3567.07
ดอกเบี้ยรับ4.750.974.151.69
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-858.14-59.68-1,003.72-460.41
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-174.12-104.28580.13263.07
ดอกเบี้ยจ่าย-168.39-56.38-188.43-136.65
รายการอื่น ๆ-103.1617.79-18.36-18.36
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-405.24-546.68-206.32-371.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-307.69-340.84397.19317.92
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.029.80-12.66-33.64
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด1,639.981,639.981,255.451,255.45
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด1,331.271,308.931,639.981,539.74
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3