RPH 5 ( -0.15 -2.70% )

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-60.29-0.62-53.84-27.45
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย19.383.0212.599.54
    ค่าเสื่อมราคา18.622.8011.768.93
    ค่าตัดจำหน่าย0.750.220.820.61
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)0.260.08-0.16-0.18
ต้นทุนทางการเงิน2.290.612.772.07
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-0.51-0.53-5.91-4.36
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน76.9026.6587.1464.52
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-39.26-3.532.00-1.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-34.53-3.302.24-1.40
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-4.79-0.24-0.020.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.06--0.22-0.02
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)20.49-12.02-1.1723.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)23.08-9.69-0.47-0.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-2.98-2.34-0.4525.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)0.39--0.25-0.25
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน58.1311.0987.9887.39
จ่ายภาษีเงินได้-17.08-0.65-10.62-20.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน42.8611.3482.0770.75
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง270.00250.00-240.00-240.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-526.66-223.22-435.72-336.06
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-526.66-223.22-435.73-336.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2.07-4.27-1.23-1.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-2.07-4.27-1.23-1.23
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-260.6320.61-678.15-578.48
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)139.79-20.41--
    เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน (ลดลง)-60.21-20.41--
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.06-0.04-0.23-0.16
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-0.06-0.04-0.23-0.16
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน--786.14745.93
ดอกเบี้ยจ่าย-2.79-0.59--
รายการอื่น ๆ-1.90-1.90-25.1325.13
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน76.64-21.66706.94743.45
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-141.1310.29110.87235.72
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด168.54168.5457.6757.67
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด27.41178.83168.54293.39
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3