SAUCE 28 ( -0.50 -1.79% )

บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 7

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
-360.00-360.0010.07-414.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่313.94212.20100.62345.37
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย89.8860.1129.93123.05
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)1.511.75--5.02
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-4.20-3.20-2.93-3.17
ภาษีเงินได้74.3650.2723.8582.28
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-3.741.763.272.05
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน473.30323.71154.84549.02
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-35.06-18.416.77-90.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-9.98-12.996.05-25.29
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1.56-0.72-0.912.36
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-37.00-15.86-8.53-85.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.310.210.100.31
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)34.150.90-6.2423.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)42.2027.3534.907.16
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-13.01-26.45-41.1419.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)----
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)4.95---3.05
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน472.39306.19155.36481.91
จ่ายภาษีเงินได้-89.05-38.42-0.06-93.22
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน383.34267.77155.30388.69
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-30.0279.9949.99149.89
เงินทดรอง / เงินให้กู้ยืมอื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง---1.20
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-35.90-29.80-17.55-129.44
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-35.90-29.80-17.55-130.37
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.47-0.30-0.08-5.63
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.47-0.30-0.08-5.63
เงินปันผลรับ0.68-0.67-0.41
ดอกเบี้ยรับ2.832.630.694.46
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-62.8951.8533.0420.90
รายการอื่น ๆ0.01---
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-359.99-360.00--414.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-39.54-40.38188.34-4.41
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด335.24335.24335.24339.65
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด295.70294.86523.58335.24
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3