TCAP 34 ( -1.25 -3.52% )

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-4,778.67-62.23-5,106.27-4,058.74
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1,111.15364.311,583.571,189.83
    ค่าเสื่อมราคา1,111.15364.311,583.571,189.83
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)4,112.311,431.476,236.183,917.27
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-353.84-77.55-336.90-268.99
ต้นทุนทางการเงิน-11,312.78-3,930.05-12,349.14-10,239.35
ภาษีเงินได้-1,429.47-100.17-1,170.01-1,073.87
รายการปรับปรุงอื่น ๆ508.04562.05763.861,347.95
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน15,475.666,030.5123,238.0215,816.16
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-7,372.62-21,779.17-79,283.14-56,877.53
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-20,197.07-6,425.9257,398.1627,849.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)656.139,734.952,997.005,235.64
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน-12,094.03-22,174.581,353.04-13,211.80
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-12,094.03-22,174.581,353.04-13,211.80
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง58.45-709.28-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-184.23-51.75-630.70-446.42
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-238.91-56.73-654.54-463.14
เงินปันผลรับ563.4440.38805.19613.81
ดอกเบี้ยรับ2,149.29633.473,830.282,995.59
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน9,304.8918,477.5416,008.3822,022.90
ดอกเบี้ยจ่าย-1,574.80-454.89-2,770.33-2,051.53
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน286.551,516.19-17,985.18-11,578.69
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-2,502.58-2,180.85-623.76-2,767.60
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด11,453.2811,453.2812,077.0512,077.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด8,950.709,272.4411,453.289,309.45
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3