TCCC 32 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 30 กรกฏาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-1,182.26-3.71-1,881.16-1,881.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่1,588.10---
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย167.8755.00176.84122.76
    ค่าเสื่อมราคา166.3154.54174.93121.35
    ค่าตัดจำหน่าย1.560.471.911.41
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)1.184.09-2.53-0.63
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-0.21-0.06-0.29-0.21
ต้นทุนทางการเงิน--1.230.91
รายการปรับปรุงอื่น ๆ9.433.14-53.48-31.44
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน1,768.60290.372,546.022,318.38
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-599.42-1,222.71-344.36-824.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-139.50-393.6027.48-134.03
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-460.34-829.95-370.41-689.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.100.45-1.48-1.26
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)244.37821.59-23.11299.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)267.40847.13-9.33315.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-9.59-8.84-12.90-3.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-13.06-17.601.09-10.30
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน1,413.55-110.752,178.561,792.90
จ่ายภาษีเงินได้-440.03-1.29-642.48-641.12
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน937.64-124.271,536.081,151.78
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง797.94800.01-721.02-1,349.42
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-187.36-81.89-398.74-284.71
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-193.53-85.63-403.43-289.88
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง---1.71-
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)---1.71-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง--23.2123.21
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น)---0.40-0.40
ดอกเบี้ยรับ40.5913.4060.5241.37
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน651.16731.52-1,037.74-1,569.54
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-6.26-1.77-7.14-5.28
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-6.26-1.77-7.14-5.28
ดอกเบี้ยจ่าย-1.07-0.24-1.23-0.91
รายการอื่น ๆ----
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-1,169.93-5.72-1,890.88-1,876.66
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ418.87601.53-1,392.54-2,294.43
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-2.92-4.73-19.38-19.99
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด4,679.934,679.936,091.856,091.85
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด5,095.885,276.734,679.933,777.43
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3