TMT 13 ( 0.30 2.36% )

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-522.45576.70-653.07-653.07
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย132.6642.85162.69119.82
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)11.24-1.061.861.48
ต้นทุนทางการเงิน73.0117.2264.0647.00
รายการปรับปรุงอื่น ๆ5.131.716.384.78
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน612.44236.301,040.76799.28
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1,007.73-546.34-691.39-496.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-699.90-368.67-559.34-457.85
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-12.94-13.4311.802.51
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-488.54-185.20-61.73-173.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง---0.12
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)105.83-1.27122.9555.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)188.5694.3190.9776.40
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-43.24-51.64-11.38-26.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-39.49-43.9443.365.85
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน-289.46-311.30472.31358.32
จ่ายภาษีเงินได้-104.63-0.70-160.66-158.73
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน-446.86-327.44248.20153.24
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-525.70-196.83-465.07-363.25
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-529.46-197.69-469.83-367.64
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-10.02-1.89-3.24-1.92
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-10.02-1.89-3.24-1.92
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-535.72-198.72-468.32-365.17
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-0.30-0.19-1.25-1.07
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-0.30-0.19-1.25-1.07
ดอกเบี้ยจ่าย-0.07-0.04-0.19-0.15
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน979.61576.48216.25294.65
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-2.9850.31-3.8782.72
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด170.46170.46174.33174.33
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด167.49220.77170.46257.05
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3