TOP 60 ( -0.75 -1.24% )

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
473.07439.99-596.10-583.83
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่15,179.425,727.7825,319.2718,304.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5,401.881,738.127,641.965,673.00
    ค่าเสื่อมราคา4,915.74-6,959.95-
    ค่าตัดจำหน่าย486.14-682.00-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-991.49-332.98-1,196.66-895.89
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น-2.52-4.1433.2234.84
ต้นทุนทางการเงิน2,863.81750.373,285.062,487.89
ภาษีเงินได้3,297.961,209.145,529.493,818.69
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-175.94-9.07-182.37-176.18
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน25,477.987,157.1338,568.5127,487.44
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-15,449.55916.42-3,707.33-255.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1,821.41-933.78-318.98-3,808.26
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง--207.10--758.16
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-8,738.371,771.98441.053,917.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2,867.8111.59-157.94-63.23
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)3,122.35-401.202,697.47-1,774.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)2,777.54-325.21-111.24-2,074.63
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)--466.72-546.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-4,753.04365.254,006.87192.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)125.5025.47-381.73-438.95
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน13,150.797,672.3537,558.6625,457.50
จ่ายภาษีเงินได้-5,937.62-36.53-3,141.48-3,108.91
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน7,213.177,635.8134,417.1822,348.60
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง4,257.243,672.07-23,423.01-14,955.29
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง--50.6250.62
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-3,516.03-839.52-3,677.07-2,555.45
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-3,644.67-967.90-3,679.01-2,557.04
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-56.98-13.68-920.62-542.86
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-56.98-13.68-920.62-542.86
เงินปันผลรับ768.0445.44740.39740.39
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน3,798.442,896.37-30,092.38-17,266.63
ดอกเบี้ยจ่าย-3,123.72-1,377.25-3,364.34-3,188.96
รายการอื่น ๆ-17.20-18.75-18.87-18.88
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-6,348.977,283.42-19,226.04-18,613.37
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ4,662.6417,815.61-14,901.24-13,531.41
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด15,623.4315,623.4331,120.7631,120.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด20,759.1433,879.0315,623.4317,005.53
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3