TPIPL 2 ( -0.18 -8.57% )

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q3/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017
-3.223.9720.7821.31
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่771.67174.84-696.37-521.06
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2,058.32661.782,621.161,954.42
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-29.89-28.6413.5415.24
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-30.73-8.46-19.74-15.03
ต้นทุนทางการเงิน1,270.94398.061,647.191,248.61
ภาษีเงินได้171.8576.80-240.72-282.33
รายการปรับปรุงอื่น ๆ3.468.59-1.0327.44
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน4,223.731,141.203,365.652,511.75
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-2,872.73-796.66-1,570.80-851.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-999.24-372.04-82.59-11.19
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-115.07-29.75-64.54-61.76
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-1,835.74-566.69-1,533.37-838.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง9.031.0817.735.19
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)601.23468.04250.24514.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)233.91389.27603.01641.57
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)260.1763.62-282.61-84.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)72.6533.67-52.79-53.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)47.65-6.02-12.892.07
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน1,952.23812.592,045.092,174.08
จ่ายภาษีเงินได้-185.31-10.21-90.01-65.32
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน1,766.92802.381,955.082,108.76
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง2,979.671,026.76-3,714.50-4,590.83
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-5,084.76-2,307.24-6,352.64-5,244.32
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-5,108.68-2,319.06-6,458.08-5,259.77
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.50-0.50-12.03-8.94
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.50-0.50-12.03-8.94
เงินปันผลรับ0.02-0.010.01
ดอกเบี้ยรับ65.1512.6290.6842.35
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-2,266.98-1,275.13-11,055.29-10,756.72
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.87-0.61-87.46-83.13
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-1.87-0.61-87.46-83.13
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน--17,490.4017,490.40
ดอกเบี้ยจ่าย-1,320.40-432.33-1,732.66-1,320.92
รายการอื่น ๆ-226.56-6.76-419.11-419.11
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน612.38-241.628,532.817,624.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ112.32-714.36-567.40-1,022.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด2,918.982,918.983,465.603,465.60
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด3,028.082,208.592,918.982,463.93
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3