TSTH 2 ( -0.04 -1.75% )

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

Q2/2019Q4/2018Q3/2018Q2/2018
-119.06-199.38-587.40-697.69
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย261.81529.81400.58270.00
    ค่าเสื่อมราคา261.81529.81400.58270.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-40.5840.0040.00
ต้นทุนทางการเงิน36.8683.0063.3544.53
รายการปรับปรุงอื่น ๆ10.5679.6157.2916.60
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน449.911,318.321,048.58570.94
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-382.23-746.66-437.97-149.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง----
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง----
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-427.92-407.28-457.89-340.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง--22.16-
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)169.0030.56-75.3779.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)169.0042.33-75.3781.57
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)----
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)--11.77--1.58
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน236.68602.23535.23501.08
จ่ายภาษีเงินได้-63.42-189.54-185.19-104.14
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน143.63319.04276.17341.83
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-21.0021.00-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-167.82-142.40-102.62-90.34
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-168.23-143.76-103.95-91.41
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง-0.29-6.17-5.88-4.21
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)-0.29-6.17-5.88-4.21
เงินปันผลรับ-14.40--
ดอกเบี้ยรับ1.303.351.761.51
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-166.82-109.82-85.75-93.04
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-1.83---
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-1.83---
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-120.90-619.96-587.40-697.69
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-144.08-410.75-396.97-448.90
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด519.59930.33930.34930.34
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด375.51519.59533.36481.44
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3