WP 5 ( -0.10 -1.85% )

บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

งบ กระแสเงินสด รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 2

Q3/2018Q1/2018
16.47-3.41
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย204.6567.06
    ค่าเสื่อมราคา200.7765.67
    ค่าตัดจำหน่าย3.871.39
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)-0.98-0.17
ต้นทุนทางการเงิน10.383.43
รายการปรับปรุงอื่น ๆ-33.60-12.14
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน467.05145.29
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง148.06175.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง91.0690.28
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง5.6527.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง49.1957.85
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-183.03-160.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-204.95-135.95
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)--56.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)-60.24-1.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)82.1633.19
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน432.08160.80
จ่ายภาษีเงินได้-46.18-1.91
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน375.57155.47
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง-400.00-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง-172.25-93.16
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-188.73-93.16
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง0.00-
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)0.00-
ดอกเบี้ยรับ5.903.08
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน-566.06-80.90
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)-24.35-8.12
    เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมอื่น - สถาบันการเงิน (ลดลง)-24.35-8.12
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)-2.00-0.59
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)-2.00-0.59
รายการอื่น ๆ0.299.18
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน-26.35-8.70
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-216.8465.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด833.47833.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด616.63899.34
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3