QTC 6 ( -0.10 -1.60% )

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

14/10/2014 01:39

ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า QTC และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า

โครงสร้างรายได้ : ขายในประเทศ 80% โดย สัดส่วนรายได้ปีนี้จะมาจากงานภาครัฐ 35% งานภาคเอกชน 40% และงานต่างประเทศ 20%

ตัวเลขทางการเงิน : อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.65
การถือหุ้นของรายย่อย :  37.19%

Story ที่น่าสนใจ :
ระดับราคานี้ ถ้ารายได้เป็นไปตามเป้า ปันผลประมาณ 5%
รายได้ปีนี้คาดจะอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีรายได้รวม 811 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯคาดว่าในครึ่งปีหลังจะมีรายได้กว่า 800 ล้านบาท จากครึ่งปีแรกที่มีรายได้ 266 ล้านบาท เพราะปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือที่เตรียมส่งมอบเดือน ต.ค.นี้ เกือบ 300 ล้านบาท
Q3 จะพลิกจากคาดทุนมาเป็นกำไร แม้ 2 ไตรมาสล่าสุดจะขาดทุนจากลูกค้าได้มีการเลื่อนส่งมอบสินค้าออกไปจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรกที่ไม่ดีมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจ แต่ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯมีการทยอยส่งมอบสินค้าได้มากขึ้น และจะมีการประมูลงานใหม่เข้ามาเพิ่ม
ชนะการประมูลงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ที่จะมีการประกาศผลเร็วๆนี้
บริษัทฯเตรียมที่จะประมูลงานของกฟภ.เพิ่มในเดือนก.ย.นี้ ซึ่งคาดว่าจะได้งานอีกกว่า 200 ล้านบาท
QTC มั่นใจปีนี้กำไรมากกว่าปีก่อน แม้ครึ่งปียังขาดทุน โดยอัตรากำไรจะอยู่ที่ 10%
เป็นบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงมาตลอด
QTC จับมือ "ฮิตาชิ เมทัลส์" ผลิตหม้อแปลง Amorphous เจาะตลาดในไทย 










ความคิดเห็นที่1 14/10/2014 01:46

QTC




เอาจากข้อมูล ปี57รายได้1000ล้าน
กำไรสุทธิประมาณ100ล้าน
EPS = 0.5

PE ที่มีให้เลือก
8.00 10.85 16.28

เลือก PE 10.85

ราคาสูงสุด 10.85 x 0.5 = 5.43

ราคาตอนนี้ 4.9

MOS = 11%

EMA200 = 4.51

ราคาตอนนี้สูงกว่า EMA200 8%
นั่นคือ ซื้อตอนนี้ต้นทุนสูงกว่าคนอื่น8%

MOS 10% ขึ้นไป น่าสนใจครับ
แต่ตัวนี้ผมจะรับที่ 4.5 จุดที่ MOS 20% ละก็บนเส้น EMA200 พอดี

แต่จุดเสี่ยงสำคัญ
- โครงการที่รับรู้รายได้ 300 ล้านในเดือน10 ตัวนี้เป็น key เลย
- ปีหน้าที่ประมูลได้แล้ว ขนาดโครงการใหญ่แค่ไหนยังไม่มีข้อมูล

Khanti

แสดงความคิดเห็น

group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3